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北汽藍谷實力入選上證180指數

2019-09-18    來源: 財經中國網  跟貼 0

    日前,上交所公告稱,于9月16日起對上證180等風險加權等指數的樣本股做出相應調整,北汽藍谷(600733.SH)等4只股票被調入上證180指數。

    根據規定,上證180指數成分股需滿足“經營狀況良好、財務報告無重大問題、股票價格無明顯異常波動或市場操縱”,是上交所優質藍籌股的代表,貴州茅臺(600519.SH)、中國平安(601318.SH)、招商銀行(600036.SH)等均為成分股。

    分析人士表示,短期內成分股調整會相應帶來增量配置資金的納入,出現資金買入效應,由此也產生事件性交易機會。

    優質藍籌的代表

    上證180指數,是由滬市A股中規模大、流動性好的180只股票組成,反映上海證券市場一批藍籌公司的股票價格表現。

    此次,北汽藍谷和中國人保、天風證券和長沙銀行一并被納入上證180,體現了北汽藍谷出色的基本面和良好的流動性。

    “上證180指數是上海股票市場的大中盤藍籌基準指數,指數樣本市值規模較大、流動性好、整體估值低,在市場運行中起到穩定器的作用。”分析人士表示,上證180指數還是滬市其他藍籌指數的“搖籃”,上證50、上證超大盤等指數樣本股均選自上證180指數。

    與此同時,上證180指數是在原上證30指數編制方案的基礎上作進一步完善后形成的, 以滬市A股為樣本空間,選擇經營狀況良好、無違法違規事件、財務報告無重大問題、股票價格無明顯異常波動或市場操縱的公司,并按照中證一級行業的自由流通市值比例分配樣本只數,在行業內選取綜合排名最靠前的180只股票作為樣本股,旨在建立一個反映上海證券市場的概貌和運行狀況、能夠作為投資評價尺度及金融衍生產品基礎的基準指數。

    近一年來,上市公司質量越來越受到市場關注,交易所下發的問詢函中對財務報告安全性與真實性愈發關注,財務安全和信披質量也成為險資、基金等機構投資者的首要關注領域。毫無疑問,上證180指數成分股的財務安全性和信披真實性更為值得信賴,先發優勢體現地更加明顯。

    截至9月16日,上證180指數的前十大權重股依次為中國平安、貴州茅臺、招商銀行、興業銀行(601166.SH)、恒瑞醫藥(600276.SH)、中信證券(600030.SH)、伊利股份(600887.SH)、交通銀行(601328.SH)、民生銀行(600016.SH)以及浦發銀行(600000.SH)。

    二級市場上,今年年初至9月16日,上證180指數上漲28.2%,3年年化收益率為7.85%,5年年化收益率超過10%,達到10.32%。

    公開資料也顯示,上證180指數每半年調整一次樣本股,樣本股調整實施時間分別為每年6月和12月的第二個星期五的下一交易日。每次調整的樣本比例一般不超過10%。

    帶來增量資金

    需要看的是,隨著指數成分股的納入,跟蹤該指數的各類基金如ETF基金、LOF基金等,會對基金持倉做出相應的調整。

    “跟蹤基金規模較大的重要指數,基金的調倉行為對調整樣本股的價格有重要影響,由此將產生事件性交易機會。”滬上某公募量化基金經理表示。

    具體來看,由于指數基金產品對偏離度和跟蹤誤差有非常高的要求,也就是說,隨著北汽藍谷等納入,相應的指數基金會進行一定倉位的配置,顯然這會對價格形成正向影響。

    “短期來看,會有一部分的交易性資金也會跟蹤指數的納入效應進行配置,進一步拉高股票價格。”業內分析人士表示。

    進一步來看,相關的指數基金產品包括萬家180指數、華安上證180ETF等。其中華安上證180ETF于2006 年4月13日成立,2006 年5月18日上市,是國內第三只成立的ETF。該基金緊密跟蹤上證180指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,截止2019年9月16日,華安上證180ETF最新規模為198.22億元。

    不僅相應的指數基金會跟蹤配置,上證180指數成分股同樣受到北向資金(外資)的高度關注。

    申萬宏源對最近兩年每個季度的持股數據進行跟蹤研究發現,在滬股通持股結構中,上證180指數成分股的市值占比始終保持在85%以上,集中度非常高。進一步來看,在全部陸股通持股中,上證180指數成分股的市值占比也超過60%。

    截至2019年二季度末,滬股通中上證180指數成分股市值占比約為91.01%,北向資金全部持股中上證180指數成分股市值占比約為64.83%。

    “一季度末的時候,外資的占比首次超過了險資,未來外資還會源源不斷流入,話語權和定價權會進一步提升,類似于上證180指數成分股將會受到更多的關注和配置。”上述滬上公募量化投資人士表示。

 

 

 


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財經中國網 :www.pxvyan.live 責任編輯:tomy

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